| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 177 650.00 | 833 765.00 | 1 343 885.00 | 2 177 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 358 764.00 | 1 014 879.00 | 1 343 885.00 | 2 358 764.00 |
072 Créances – Autres | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
084 Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
110 Total général Actif | 2 429 161.00 | 1 014 879.00 | 1 414 281.00 | 2 429 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 243 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 367 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 990 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 998 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 781 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 414 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
242 Autres charges externes. | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 693.00 | | | -75 693.00 |
294 Charges financières | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 557.00 | | | -124 557.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 225 022.00 | | | 2 225 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 742.00 | | | 133 742.00 |