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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 189.00 | 48 322.00 | 38 868.00 | 87 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 226.00 | 49 919.00 | 42 308.00 | 92 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 826.00 | | 140 826.00 | 140 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 215 259.00 | | 2 215 259.00 | 2 215 259.00 |
084 Disponibilités | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 538 723.00 | 10 000.00 | 2 528 723.00 | 2 538 723.00 |
110 Total général Actif | 2 630 949.00 | 59 919.00 | 2 571 031.00 | 2 630 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 499 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 823 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 571 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 051 788.00 | | | 1 051 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 367.00 | 249 819.00 | | 514 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 971.00 | 9 346.00 | | 5 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 575 126.00 | 273 665.00 | | 1 575 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 713.00 | 23 883.00 | | 242 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 652 011.00 | | | 652 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | 243.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 418 046.00 | 105 175.00 | | 418 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 817.00 | 4 891.00 | | 8 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 998.00 | 51 024.00 | | 88 998.00 |
252 Charges sociales | 36 282.00 | 16 284.00 | | 36 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 026.00 | 8 719.00 | | 11 026.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 458 129.00 | 210 224.00 | | 1 458 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 997.00 | 63 440.00 | | 116 997.00 |
280 Produits financiers | 557 044.00 | 311 037.00 | | 557 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 413.00 | 123 703.00 | | 71 413.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 704.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 505.00 | 189 827.00 | | 43 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191 499.00 | 76 790.00 | | 191 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509 184.00 | 229 860.00 | | 509 184.00 |