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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
AN Terrains | 21 424.00 | 17 715.00 | 3 708.00 | 21 424.00 |
AP Constructions | 419 218.00 | 59 215.00 | 360 003.00 | 419 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 454.00 | 384 049.00 | 864 405.00 | 1 248 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 294.00 | 73 486.00 | 175 808.00 | 249 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 635.00 | 589 204.00 | 1 540 430.00 | 2 129 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 866.00 | 49 309.00 | 429 557.00 | 478 866.00 |
BZ Autres créances | 348 058.00 | | 348 058.00 | 348 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 425 095.00 | | 425 095.00 | 425 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 187.00 | 49 309.00 | 1 341 877.00 | 1 391 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 822.00 | 638 513.00 | 2 882 308.00 | 3 520 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 953 075.00 | 777 311.00 | | 953 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 078.00 | 175 764.00 | | -229 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 999.00 | 1 343 077.00 | | 1 113 999.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 1 027.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 966.00 | 701 827.00 | | 666 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 659.00 | 209 064.00 | | 107 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 257.00 | 51 495.00 | | 43 257.00 |
EA Autres dettes | 937 613.00 | 215 521.00 | | 937 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 509.00 | 1 178 936.00 | | 1 756 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 308.00 | 2 522 013.00 | | 2 882 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 509.00 | 1 178 936.00 | | 1 756 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
FD Production vendue biens | 3 828 442.00 | | 3 828 442.00 | 3 828 442.00 |
FG Production vendue services | 1 564 358.00 | | 1 564 358.00 | 1 564 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 114.00 | | 5 434 114.00 | 5 434 114.00 |
FM Production stockée | | | -51 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 509.00 | 23 140.00 | | 19 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 5 814.00 | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 488.00 | 194 500.00 | | 117 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 645.00 | 200 314.00 | | 120 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 4 947.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 694.00 | 113 682.00 | | 54 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 730.00 | 118 630.00 | | 62 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 915.00 | 81 684.00 | | 57 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 509.00 | 68 352.00 | | -82 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 509.00 | 6 636 862.00 | | 5 547 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 588.00 | 6 461 098.00 | | 5 776 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 078.00 | 175 764.00 | | -229 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 896.00 | 298 295.00 | | 141 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 967.00 | | 2 043 810.00 | 1 194 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 802.00 | 122 340.00 | 2 129 635.00 | 986 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 802.00 | 122 340.00 | 2 051 484.00 | 986 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 43 913.00 | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 757.00 | | 1 999 870.00 | 1 160 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 386.00 | | 26.00 | 23 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 986 802.00 | | | 986 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 095.00 | 166 639.00 | 67 660.00 | 455 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 8 782.00 | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 271.00 | 157 856.00 | 67 660.00 | 444 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 564.00 | 40 319.00 | 24 574.00 | 33 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 564.00 | 75 450.00 | 24 574.00 | 33 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 564.00 | 87 250.00 | 24 574.00 | 33 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 250.00 | 24 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 966.00 | 666 966.00 | | 666 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UX Autres créances clients | 420 151.00 | 420 151.00 | | 420 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VB T. V. A. | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
VC Groupe et associés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 935 874.00 | 935 874.00 | | 935 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 685.00 | 858 685.00 | | 858 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 509.00 | 1 756 509.00 | | 1 756 509.00 |