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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 120.00 | 979.00 | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 232.00 | 46 185.00 | 5 046.00 | 51 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 330.00 | 46 305.00 | 6 026.00 | 52 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
110 Total général Actif | 164 387.00 | 46 305.00 | 118 082.00 | 164 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 971.00 | 42 033.00 | 6 939.00 | 48 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 971.00 | 42 033.00 | 6 939.00 | 48 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 993.00 | 42 033.00 | 100 961.00 | 142 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
252 Charges sociales | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
DH Report à nouveau | -32 095.00 | -37 128.00 | | -32 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 095.00 | 5 033.00 | | 14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 74 329.00 | 60 234.00 | | 74 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 678.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 1 037.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 25 126.00 | | 24 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 631.00 | 28 840.00 | | 26 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 961.00 | 89 074.00 | | 100 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
FG Production vendue services | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 209.00 | 122 553.00 | | 134 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 114.00 | 117 520.00 | | 120 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 095.00 | 5 033.00 | | 14 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |