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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 646.00 | 117 061.00 | 37 585.00 | 154 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 670.00 | 127 961.00 | 60 709.00 | 188 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 608.00 | | 781 608.00 | 781 608.00 |
BZ Autres créances | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
CF Disponibilités | 1 111 525.00 | | 1 111 525.00 | 1 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 308.00 | | 2 297 308.00 | 2 297 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 978.00 | 127 961.00 | 2 358 018.00 | 2 485 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 848.00 | | | 710 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
DL TOTAL (I) | 844 409.00 | | | 844 409.00 |
DP Provisions pour risques | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 045.00 | | | 623 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 713.00 | | | 1 398 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 018.00 | | | 2 358 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 702.00 | | | 789 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 014.00 | | 1 758 014.00 | 1 758 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 014.00 | | 1 758 014.00 | 1 758 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 666.00 | | | 1 948 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 105.00 | | | 1 877 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 898.00 | | 17 772.00 | 170 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 916.00 | | 5 730.00 | 148 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 12 042.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 781.00 | 26 179.00 | | 95 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 882.00 | 26 179.00 | | 90 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 382.00 | 13 599.00 | 10 086.00 | 111 382.00 |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | 6 000.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 627.00 | 19 599.00 | 17 330.00 | 118 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 7 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 919.00 | 355 919.00 | | 355 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 781 608.00 | 781 608.00 | | 781 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 045.00 | 14 034.00 | 609 011.00 | 623 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 257.00 | | | 616 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 469.00 | 899 469.00 | | 899 469.00 |
VW T.V.A. | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 713.00 | 789 702.00 | 609 011.00 | 1 398 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
ST Autres comptes | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
YT Sous‐traitance | 586 734.00 | | | 586 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 516.00 | | | 336 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 085.00 | | | 705 085.00 |