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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 400 557.00 | | 1 400 557.00 | 1 400 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400 557.00 | | 1 400 557.00 | 1 400 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
110 Total général Actif | 1 431 760.00 | | 1 431 760.00 | 1 431 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 243 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 365 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 431 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 523.00 | 29 000.00 | | 38 523.00 |
242 Autres charges externes. | 7 395.00 | 7 288.00 | | 7 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 686.00 | 7 288.00 | | 7 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 836.00 | 21 712.00 | | 30 836.00 |
280 Produits financiers | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 381.00 | | |
294 Charges financières | 18 636.00 | 15 359.00 | | 18 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 340.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 582.00 | 21 394.00 | | 17 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 387 405.00 | | | 1 387 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275.00 | | | 275.00 |