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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 5 016.00 | 1 969.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 765.00 | 24 103.00 | 36 662.00 | 60 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BF Prêts | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 931.00 | 29 119.00 | 204 812.00 | 233 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 825.00 | 31 350.00 | 814 476.00 | 845 825.00 |
BZ Autres créances | 403 213.00 | | 403 213.00 | 403 213.00 |
CF Disponibilités | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 746.00 | 31 350.00 | 1 874 396.00 | 1 905 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 677.00 | 60 469.00 | 2 079 208.00 | 2 139 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 174.00 | | | 181 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 680.00 | 101 435.00 | | 104 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 496.00 | 353 245.00 | | 288 496.00 |
DL TOTAL (I) | 503 176.00 | 564 680.00 | | 503 176.00 |
DP Provisions pour risques | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 639.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679.00 | 4 599.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 094.00 | 298 109.00 | | 276 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 101.00 | 1 102 920.00 | | 1 167 101.00 |
EA Autres dettes | 38 106.00 | 1 492.00 | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 681.00 | 1 407 760.00 | | 1 491 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 208.00 | 2 056 792.00 | | 2 079 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 681.00 | 1 407 760.00 | | 1 491 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 615 772.00 | | 6 615 772.00 | 6 615 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 772.00 | | 6 615 772.00 | 6 615 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 119 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 809.00 | 87 404.00 | | 92 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 52 758.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 52 758.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 7 151.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 8 626.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 44 133.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 472.00 | 22 953.00 | | 44 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 657.00 | 6 739 920.00 | | 6 833 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 161.00 | 6 386 675.00 | | 6 545 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 496.00 | 353 245.00 | | 288 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 922.00 | | 28 504.00 | 256 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 495.00 | 166 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 495.00 | 233 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 1 875.00 | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | | 10 183.00 | 50 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 229.00 | | 16 446.00 | 201 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 750.00 | 6 369.00 | | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 799.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 533.00 | 5 570.00 | | 18 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
6T Sur comptes clients | 144 036.00 | 7 314.00 | 120 000.00 | 144 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 036.00 | 7 314.00 | 120 000.00 | 144 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 388.00 | 7 314.00 | 120 000.00 | 228 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 314.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 094.00 | 276 094.00 | | 276 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 044.00 | 382 044.00 | | 382 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 025.00 | 222 025.00 | | 222 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UP Prêts | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 267.00 | 63 018.00 | 9 249.00 | 72 267.00 |
UX Autres créances clients | 794 593.00 | 794 593.00 | | 794 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VB T. V. A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VC Groupe et associés | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 087.00 | 11 734.00 | 55 353.00 | 67 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 142.00 | 1 136 685.00 | 271 457.00 | 1 408 142.00 |
VW T.V.A. | 435 938.00 | 435 938.00 | | 435 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 002.00 | 1 482 002.00 | | 1 482 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |