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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 910.00 | 8 910.00 | 10 104 000.00 | 10 112 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 471.00 | | 848 471.00 | 848 471.00 |
BZ Autres créances | 8 117 118.00 | | 8 117 118.00 | 8 117 118.00 |
CF Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 973 019.00 | | 8 973 019.00 | 8 973 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 085 929.00 | 8 910.00 | 19 077 019.00 | 19 085 929.00 |
CU Autres participations | 10 104 000.00 | | 10 104 000.00 | 10 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 094 000.00 | 10 094 000.00 | | 10 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DH Report à nouveau | 623 047.00 | 684 215.00 | | 623 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 125.00 | -61 168.00 | | 517 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 255 917.00 | 10 738 792.00 | | 11 255 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 260.00 | 7 315.00 | | 188 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 260.00 | 7 315.00 | | 188 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044 717.00 | 6 455 155.00 | | 7 044 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 125.00 | 76 405.00 | | 188 125.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 841.00 | 7 131 560.00 | | 7 632 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 077 019.00 | 17 877 667.00 | | 19 077 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 033.00 | | 545 033.00 | 545 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 033.00 | | 545 033.00 | 545 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 77 494.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 77 494.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -77 494.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 748.00 | | | -154 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 314.00 | 30 252.00 | | 560 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 189.00 | 91 421.00 | | 43 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 125.00 | -61 168.00 | | 517 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 910.00 | | | 10 112 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 112 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104 000.00 | | | 10 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 315.00 | 180 945.00 | | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | 180 945.00 | | 7 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 471.00 | 848 471.00 | | 848 471.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 809 251.00 | 7 809 251.00 | | 7 809 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 044 717.00 | 7 044 717.00 | | 7 044 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965 590.00 | 8 965 590.00 | | 8 965 590.00 |
VW T.V.A. | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 841.00 | 7 632 841.00 | | 7 632 841.00 |