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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 206 420.00 | | 206 420.00 | 206 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 574.00 | 94 727.00 | 8 847.00 | 103 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 866.00 | 161 002.00 | 29 864.00 | 190 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 860.00 | 274 729.00 | 245 131.00 | 519 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | 586.00 | 2 686.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 111.00 | 586.00 | 223 525.00 | 224 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 971.00 | 275 315.00 | 468 656.00 | 743 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 278.00 | 242 546.00 | | 233 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | -9 268.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 302 446.00 | 249 778.00 | | 302 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 537.00 | 85 464.00 | | 67 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | 15 442.00 | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 31 856.00 | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 38 874.00 | | 47 013.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 2 014.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 211.00 | 173 649.00 | | 166 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 656.00 | 423 427.00 | | 468 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 317.00 | 159 255.00 | | 119 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 986.00 | | 4 874.00 | 514 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 420.00 | | | 206 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 566.00 | | 4 874.00 | 289 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 645.00 | 13 084.00 | | 261 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 645.00 | 13 084.00 | | 242 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 486.00 | 271.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 486.00 | 271.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 486.00 | 271.00 | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 537.00 | 20 643.00 | 46 894.00 | 67 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 211.00 | 119 317.00 | 46 894.00 | 166 211.00 |