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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 303.00 | | 652 303.00 | 652 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 259.00 | 20 202.00 | 22 057.00 | 42 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 762.00 | 20 202.00 | 678 560.00 | 698 762.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 421.00 | | 166 421.00 | 166 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 183.00 | 20 202.00 | 844 981.00 | 865 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593.00 | 2 777.00 | | 2 593.00 |
DG Autres réserves | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 268.00 | 66 423.00 | | 125 268.00 |
DL TOTAL (I) | 194 467.00 | 69 200.00 | | 194 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 484.00 | 557 629.00 | | 501 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 020.00 | 93 003.00 | | 76 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 770.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 505.00 | 53 390.00 | | 66 505.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 514.00 | 710 795.00 | | 650 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 981.00 | 779 994.00 | | 844 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 130.00 | 209 550.00 | | 206 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 967.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 439.00 | 76 965.00 | | 64 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 2 292.00 | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 2 292.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 10 054.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 10 054.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -7 762.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 940.00 | 15 746.00 | | 37 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 950.00 | 565 446.00 | | 543 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 683.00 | 499 023.00 | | 418 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 268.00 | 66 423.00 | | 125 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 762.00 | | | 698 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 303.00 | | | 652 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 5 383.00 | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 5 383.00 | | 14 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 263.00 | 56 879.00 | 229 587.00 | 501 263.00 |
VI Groupe et associés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648.00 | 2 448.00 | 4 200.00 | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 514.00 | 206 130.00 | 229 587.00 | 650 514.00 |