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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 1 073.00 | 6 694.00 | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 590.00 | 50 667.00 | 6 924.00 | 57 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 542.00 | 77 997.00 | 58 546.00 | 136 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 503.00 | 129 968.00 | 77 535.00 | 207 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 580.00 | | 168 580.00 | 168 580.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 326.00 | | 402 326.00 | 402 326.00 |
CF Disponibilités | 320 751.00 | | 320 751.00 | 320 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 517.00 | | 948 517.00 | 948 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 021.00 | 129 968.00 | 1 026 052.00 | 1 156 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 803.00 | 390 891.00 | | 419 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 590.00 | 28 912.00 | | 96 590.00 |
DL TOTAL (I) | 525 193.00 | 428 603.00 | | 525 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 33 719.00 | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 68 936.00 | | 81 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 665.00 | 434 059.00 | | 410 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 859.00 | 537 901.00 | | 500 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 052.00 | 966 504.00 | | 1 026 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 859.00 | 530 323.00 | | 500 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 462.00 | | 16 135.00 | 194 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 207 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 201 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 858.00 | | 16 135.00 | 188 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 913.00 | 34 149.00 | 3 094.00 | 98 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 682.00 | 34 149.00 | 3 094.00 | 98 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 558.00 | 181 201.00 | 5 357.00 | 186 558.00 |
VW T.V.A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 859.00 | 500 859.00 | | 500 859.00 |