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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 420.00 | 87 344.00 | 147 075.00 | 234 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 540.00 | 87 344.00 | 189 195.00 | 276 540.00 |
BT Marchandises | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 540.00 | 12 684.00 | 194 855.00 | 207 540.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 085.00 | 12 684.00 | 473 400.00 | 486 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 625.00 | 100 029.00 | 662 596.00 | 762 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 311 238.00 | | | 311 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
EA Autres dettes | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 358.00 | | | 351 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 596.00 | | | 662 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 990.00 | 109 279.00 | 1 006 269.00 | 896 990.00 |
FG Production vendue services | 543 143.00 | 61 123.00 | 604 267.00 | 543 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 134.00 | 170 402.00 | 1 610 537.00 | 1 440 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 541.00 | | | 1 632 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 850.00 | | | 1 628 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 468.00 | | 60 038.00 | 439 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 966.00 | 276 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 227.00 | 40 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 738.00 | 234 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 171.00 | | 57 987.00 | 385 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 044.00 | 42 804.00 | 219 503.00 | 264 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 816.00 | 42 804.00 | 205 276.00 | 249 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VC Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 073.00 | 20 784.00 | 53 289.00 | 74 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 521.00 | 250 470.00 | 2 051.00 | 252 521.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 381.00 | 296 092.00 | 53 289.00 | 349 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
YT Sous‐traitance | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 127.00 | | | 288 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |