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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 47 719.00 | 28 308.00 | 76 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 372.00 | 68 064.00 | 28 308.00 | 96 372.00 |
BT Marchandises | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 428.00 | 4 879.00 | 308 549.00 | 313 428.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 699.00 | 4 879.00 | 625 820.00 | 630 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 072.00 | 72 943.00 | 654 128.00 | 727 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 703.00 | | | 399 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 128.00 | | | 654 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 814.00 | | | 384 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 869.00 | | 20 140.00 | 95 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 636.00 | 96 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 95 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 492.00 | | 20 140.00 | 94 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 952.00 | 8 121.00 | 9.00 | 59 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | 8 121.00 | 9.00 | 58 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | 3 348.00 | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 3 348.00 | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 3 348.00 | | 1 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 305 738.00 | 305 738.00 | | 305 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 068.00 | 16 179.00 | 14 889.00 | 31 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 806.00 | 322 806.00 | | 322 806.00 |
VW T.V.A. | 85 816.00 | 85 816.00 | | 85 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 604.00 | 383 715.00 | 14 889.00 | 398 604.00 |