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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 17 450.00 | 3 110.00 | 20 560.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 422.00 | 328 384.00 | 54 038.00 | 382 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 513.00 | 397 646.00 | 137 867.00 | 535 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 319.00 | 9 739.00 | 621 580.00 | 631 319.00 |
BZ Autres créances | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 594.00 | 9 739.00 | 693 855.00 | 703 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 107.00 | 407 385.00 | 831 723.00 | 1 239 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 342.00 | 91 103.00 | | 102 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 674.00 | 11 239.00 | | 72 674.00 |
DL TOTAL (I) | 262 689.00 | 190 015.00 | | 262 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 501.00 | 9 678.00 | | 68 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 683.00 | 19 629.00 | | 15 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 296.00 | 99 082.00 | | 113 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 536.00 | 266 034.00 | | 237 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 018.00 | 89 429.00 | | 134 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 034.00 | 484 397.00 | | 569 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 723.00 | 674 412.00 | | 831 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 693.00 | | 30 366.00 | 544 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 546.00 | 535 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 074.00 | 65 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 471.00 | 434 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 340.00 | | 30 366.00 | 438 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 267.00 | 25 925.00 | 39 546.00 | 411 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | 6 405.00 | 5 074.00 | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 148.00 | 19 520.00 | 34 471.00 | 395 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
UX Autres créances clients | 631 319.00 | 631 319.00 | | 631 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 927.00 | 7 671.00 | 19 256.00 | 26 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 779.00 | 689 995.00 | 24 784.00 | 714 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 034.00 | 549 778.00 | 19 256.00 | 569 034.00 |