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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 240.00 | 34 304.00 | 12 936.00 | 47 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 886.00 | 50 825.00 | 216 062.00 | 266 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 442.00 | 88 441.00 | 245 002.00 | 333 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 646.00 | | 355 646.00 | 355 646.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 862.00 | | 682 862.00 | 682 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 304.00 | 88 441.00 | 927 863.00 | 1 016 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 248 608.00 | 291 865.00 | | 248 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 003.00 | -43 257.00 | | -486 003.00 |
DL TOTAL (I) | -154 895.00 | 331 108.00 | | -154 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 645.00 | 394 953.00 | | 717 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 14 306.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 625.00 | 313 510.00 | | 148 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 663.00 | 217 218.00 | | 201 663.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 2 454.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 758.00 | 942 441.00 | | 1 082 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 863.00 | 1 273 549.00 | | 927 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 383.00 | 757 022.00 | | 746 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 203.00 | | 15 240.00 | 318 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 221.00 | | 14 740.00 | 309 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 500.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 337.00 | 26 104.00 | | 62 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 859.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | 25 245.00 | | 59 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 355 646.00 | 355 646.00 | | 355 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 606.00 | 354 606.00 | | 354 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 039.00 | 35 705.00 | 257 477.00 | 363 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 354.00 | | | 625 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 631.00 | | | 357 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VP Divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 399.00 | 388 399.00 | | 388 399.00 |
VW T.V.A. | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 758.00 | 746 383.00 | 266 518.00 | 1 082 758.00 |