| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 16 697.00 | 883.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 659.00 | 48 007.00 | 1 652.00 | 49 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 502.00 | 64 704.00 | 2 799.00 | 67 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 856.00 | 8 803.00 | 270 054.00 | 278 856.00 |
BZ Autres créances | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CF Disponibilités | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 869.00 | 8 803.00 | 371 067.00 | 379 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 371.00 | 73 506.00 | 373 865.00 | 447 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 049.00 | | | -21 049.00 |
DL TOTAL (I) | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 865.00 | | | 373 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 778.00 | 179 222.00 | 652 999.00 | 473 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 778.00 | 179 222.00 | 652 999.00 | 473 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 223.00 | | | -37 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 101.00 | | | 675 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 151.00 | | | 696 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 049.00 | | | -21 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 878.00 | | 2 832.00 | 64 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 67 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 407.00 | | 2 832.00 | 64 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 253.00 | 12 450.00 | | 52 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 253.00 | 12 450.00 | | 52 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 4 553.00 | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 4 553.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 34 553.00 | | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 278 856.00 | 278 856.00 | | 278 856.00 |
VB T. V. A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 558.00 | 308 295.00 | 263.00 | 308 558.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
YT Sous‐traitance | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 025.00 | | | 417 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |