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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 409 184.00 | | 409 184.00 | 409 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 449.00 | | 1 120 449.00 | 1 120 449.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 109.00 | | 290 109.00 | 290 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 309.00 | | 294 309.00 | 294 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 758.00 | | 1 414 758.00 | 1 414 758.00 |
CU Autres participations | 682 749.00 | | 682 749.00 | 682 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
DH Report à nouveau | -7 695.00 | -7 594.00 | | -7 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | -101.00 | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | 58 601.00 | 1 983.00 | | 58 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 077.00 | 1 330 904.00 | | 1 349 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 1 000.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 157.00 | 1 331 957.00 | | 1 356 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 758.00 | 1 333 941.00 | | 1 414 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 157.00 | 1 331 957.00 | | 1 356 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 617.00 | | | 299 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 617.00 | | | 299 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 937.00 | | | 337 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 937.00 | 400.00 | | 337 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 320.00 | -400.00 | | -38 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 349.00 | 13 165.00 | | 447 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 731.00 | 13 266.00 | | 390 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 618.00 | -101.00 | | 56 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 577.00 | | 438 393.00 | 1 224 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 521.00 | 1 120 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 521.00 | 1 120 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 577.00 | | 438 393.00 | 1 224 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 077.00 | 1 349 077.00 | | 1 349 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 717.00 | 4 200.00 | 28 517.00 | 32 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 157.00 | 1 356 157.00 | | 1 356 157.00 |