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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 621.00 | | 525 621.00 | 525 621.00 |
CU Autres participations | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 11 880.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 236.00 | 205 599.00 | | 108 236.00 |
DH Report à nouveau | -29 706.00 | -24 556.00 | | -29 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 629.00 | -5 150.00 | | -8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 104 601.00 | 217 473.00 | | 104 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 072.00 | 64 467.00 | | 154 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 950.00 | 240 684.00 | | 261 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 2 076.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 020.00 | 307 227.00 | | 421 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 621.00 | 524 700.00 | | 525 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 597.00 | 18 629.00 | | 113 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530.00 | 155.00 | | 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159.00 | 5 305.00 | | 9 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 629.00 | -5 150.00 | | -8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 072.00 | 40 475.00 | 113 597.00 | 154 072.00 |
VI Groupe et associés | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 606.00 | | | -89 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 020.00 | 307 423.00 | 113 597.00 | 421 020.00 |