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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 156.00 | 736.00 | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 2 459.00 | 3 293.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 202.00 | 39 749.00 | 49 452.00 | 89 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 269.00 | 44 365.00 | 70 903.00 | 115 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 333.00 | 44 365.00 | 433 968.00 | 478 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 338 329.00 | | | 338 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 863.00 | | | -77 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
EA Autres dettes | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 968.00 | | | 433 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 031.00 | 750.00 | 364 781.00 | 364 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 031.00 | 750.00 | 364 781.00 | 364 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 515.00 | | | 447 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 863.00 | | | -77 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 250.00 | | 11 019.00 | 104 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 936.00 | | 11 019.00 | 83 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 165.00 | 22 200.00 | 44 365.00 | 22 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 919.00 | 2 156.00 | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 21 281.00 | 42 209.00 | 20 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 235 840.00 | 235 840.00 | | 235 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 473.00 | 268 262.00 | 1 211.00 | 269 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 997.00 | 162 997.00 | | 162 997.00 |