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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 227.00 | 17 792.00 | 6 435.00 | 24 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 544.00 | 557 663.00 | 896 880.00 | 1 454 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 224.00 | 598 283.00 | 927 941.00 | 1 526 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 248.00 | 40 000.00 | 1 013 248.00 | 1 053 248.00 |
BZ Autres créances | 439 425.00 | | 439 425.00 | 439 425.00 |
CF Disponibilités | 2 883 019.00 | | 2 883 019.00 | 2 883 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 693.00 | 40 000.00 | 4 335 693.00 | 4 375 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 918.00 | 638 283.00 | 5 263 634.00 | 5 901 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 012.00 | | | -14 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 878.00 | | | -785 878.00 |
DL TOTAL (I) | -755 890.00 | | | -755 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 346.00 | | | 2 295 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 233.00 | | | 1 155 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 944.00 | | | 1 922 944.00 |
EA Autres dettes | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 525.00 | | | 6 019 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 634.00 | | | 5 263 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 958.00 | | | 5 876 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152 779.00 | | | 2 152 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 012 581.00 | | 6 012 581.00 | 6 012 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 581.00 | | 6 012 581.00 | 6 012 581.00 |
FQ Autres produits | | | 10 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 832.00 | | | -48 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 180.00 | | | 6 043 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 058.00 | | | 6 829 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 878.00 | | | -785 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 233.00 | 1 155 233.00 | | 1 155 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 779.00 | 2 152 779.00 | | 2 152 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 705.00 | | | 419 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 299.00 | 149 267 436.00 | 24 625.00 | 1 517 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 525.00 | 5 876 958.00 | | 6 019 525.00 |