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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
AP Constructions | | | 367 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 219 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 252 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 840 886.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 056.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 99 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 358 272.00 | |
BZ Autres créances | | | 427 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 535 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 476 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 317 874.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 822 741.00 | 619 394.00 | | 822 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 817.00 | 203 347.00 | | 414 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 819.00 | 84 827.00 | | 75 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 377.00 | 1 127 568.00 | | 1 533 377.00 |
DP Provisions pour risques | 35 896.00 | 29 498.00 | | 35 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 896.00 | 29 498.00 | | 35 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 475.00 | 260 879.00 | | 282 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 373.00 | 79 974.00 | | 80 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 523.00 | 299 228.00 | | 187 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 885.00 | 86 663.00 | | 132 885.00 |
EA Autres dettes | 65 344.00 | 11 710.00 | | 65 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 600.00 | 738 453.00 | | 748 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 874.00 | 1 895 520.00 | | 2 317 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 076.00 | 597 189.00 | | 536 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 500 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 275.00 | |
FM Production stockée | | | 23 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 1 000.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 347.00 | 29 114.00 | | 14 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 909.00 | 30 114.00 | | 14 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 285.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 285.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 232.00 | 29 829.00 | | 14 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 070.00 | 4 925.00 | | 31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 955.00 | -129 194.00 | | -120 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 931.00 | 2 001 322.00 | | 2 750 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 115.00 | 1 797 975.00 | | 2 336 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 817.00 | 203 347.00 | | 414 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 1 330.00 | 7 856.00 | 6 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 683.00 | 94 601.00 | 503 284.00 | 408 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
UX Autres créances clients | 281 962.00 | 281 962.00 | | 281 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
VB T. V. A. | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 774.00 | 60 250.00 | 176 559.00 | 272 774.00 |
VI Groupe et associés | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 633.00 | 1 026 633.00 | | 1 026 633.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 600.00 | 536 076.00 | 176 559.00 | 748 600.00 |