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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 7 878.00 | 491.00 | 8 369.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 31 713.00 | 2 433.00 | 34 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 721.00 | 39 591.00 | 28 130.00 | 67 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 097.00 | 39 591.00 | 87 505.00 | 127 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 757.00 | -11 757.00 | | -11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 316.00 | 23 679.00 | | 47 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 639.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 506.00 | 15 893.00 | | 18 506.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 762.00 | 43 211.00 | | 71 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 505.00 | 58 955.00 | | 87 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 762.00 | 43 211.00 | | 71 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 792.00 | | 1 929.00 | 65 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | 598.00 | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 1 331.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 795.00 | | 38 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 107.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 688.00 | | 31 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |