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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 331.00 | 28 914.00 | 4 418.00 | 33 331.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 630.00 | 37 714.00 | 4 916.00 | 42 630.00 |
060 Stock marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
072 Créances – Autres | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 249.00 | 10 867.00 | 298 382.00 | 309 249.00 |
084 Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 245.00 | 10 867.00 | 434 378.00 | 445 245.00 |
110 Total général Actif | 487 875.00 | 48 581.00 | 439 294.00 | 487 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 998.00 | 2 800.00 | | 14 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 291.00 | 583 155.00 | | 548 291.00 |
230 Autres produits | 23 223.00 | 4.00 | | 23 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 512.00 | 585 959.00 | | 586 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 015.00 | 12 748.00 | | 6 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 634.00 | -11 316.00 | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 106 783.00 | 134 945.00 | | 106 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 3 695.00 | | 4 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 685.00 | 310 583.00 | | 285 685.00 |
252 Charges sociales | 102 232.00 | 131 770.00 | | 102 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 3 132.00 | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 4 466.00 | 1.00 | | 4 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 413.00 | 585 557.00 | | 514 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 099.00 | 402.00 | | 72 099.00 |
280 Produits financiers | 23 504.00 | 35 896.00 | | 23 504.00 |
294 Charges financières | 37 805.00 | 20 025.00 | | 37 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | -655.00 | | 11 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 673.00 | 16 928.00 | | 46 673.00 |