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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 190.00 | 25 785.00 | 39 405.00 | 65 190.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 340.00 | 25 785.00 | 39 555.00 | 65 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 407.00 | 2 579.00 | 145 828.00 | 148 407.00 |
072 Créances – Autres | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
084 Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 692.00 | 2 579.00 | 245 113.00 | 247 692.00 |
110 Total général Actif | 313 032.00 | 28 364.00 | 284 668.00 | 313 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |