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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 368.00 | 8 209.00 | 1 159.00 | 9 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 877.00 | 9 629.00 | 21 248.00 | 30 877.00 |
BN En cours de production de biens | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 929.00 | | 1 312 929.00 | 1 312 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 807.00 | 9 629.00 | 1 334 178.00 | 1 343 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 001.00 | 925 001.00 | | 925 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 6 186.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
DH Report à nouveau | | -63 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | 126 132.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 491.00 | 994 122.00 | | 1 070 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 194 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 38 143.00 | | 30 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | 24 481.00 | | 59 855.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 687.00 | 360 187.00 | | 263 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 178.00 | 1 354 309.00 | | 1 334 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 833.00 | | 845 833.00 | 845 833.00 |
FG Production vendue services | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 358.00 | | 858 358.00 | 858 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 37 454.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 37 454.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 056.00 | -37 454.00 | | 37 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 809.00 | 3 966.00 | | 27 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 934.00 | 1 005 972.00 | | 900 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 565.00 | 879 840.00 | | 824 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 369.00 | 126 132.00 | | 76 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 670.00 | | 1 208.00 | 29 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 1 208.00 | 8 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 107.00 | | 9 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | 107.00 | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 627.00 | 6 538.00 | 5 089.00 | 11 627.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 687.00 | 263 687.00 | | 263 687.00 |