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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 899.00 | 5 972.00 | 23 926.00 | 29 899.00 |
AH Fonds commercial | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
AP Constructions | 177 716.00 | 102 700.00 | 75 015.00 | 177 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 413.00 | 105 073.00 | 39 340.00 | 144 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 056.00 | 159 459.00 | 95 597.00 | 255 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 533.00 | 373 205.00 | 643 327.00 | 1 016 533.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 4 886 510.00 | 53 554.00 | 4 832 957.00 | 4 886 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 367.00 | 14 030.00 | 2 109 337.00 | 2 123 367.00 |
BZ Autres créances | 2 489 005.00 | | 2 489 005.00 | 2 489 005.00 |
CF Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 720 795.00 | 67 583.00 | 9 653 211.00 | 9 720 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 327.00 | 440 789.00 | 10 296 539.00 | 10 737 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 484.00 | 9 410.00 | | 10 484.00 |
DH Report à nouveau | 99 198.00 | 88 790.00 | | 99 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | 21 481.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 887.00 | 1 049 682.00 | | 1 054 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 238.00 | 618 092.00 | | 364 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 743.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 604.00 | 1 555 011.00 | | 3 539 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 627.00 | 196 162.00 | | 423 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 021.00 | 2 950 939.00 | | 4 512 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 236.00 | 279 917.00 | | 281 236.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 796.00 | 98 182.00 | | 119 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241 652.00 | 5 699 656.00 | | 9 241 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 539.00 | 6 749 337.00 | | 10 296 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 215 519.00 | 10 075.00 | 20 225 594.00 | 20 215 519.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 870 870.00 | | 870 870.00 | 870 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 086 404.00 | 10 075.00 | 21 096 479.00 | 21 086 404.00 |
FM Production stockée | | | 1 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 873 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 362.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 080 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 4 625.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 7 197.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -4 268.00 | | -926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 149 163.00 | 17 401 796.00 | | 21 149 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 133 958.00 | 17 380 314.00 | | 21 133 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | 21 481.00 | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 492.00 | | 209 041.00 | 807 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 310.00 | | 24 899.00 | 195 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 182.00 | | 24 142.00 | 558 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 160 000.00 | 54 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 206.00 | 66 999.00 | | 306 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 972.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 206.00 | 66 027.00 | | 301 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 535.00 | 26 019.00 | | 27 535.00 |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 8 344.00 | 2 832.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 053.00 | 34 362.00 | 2 832.00 | 36 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 053.00 | 34 362.00 | 2 832.00 | 36 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 362.00 | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 021.00 | 4 512 021.00 | | 4 512 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 851.00 | 2 116 851.00 | | 2 116 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 740 430.00 | 740 430.00 | | 740 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 642.00 | 1 605 642.00 | | 1 605 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 395.00 | 90 931.00 | 115 465.00 | 206 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 539 604.00 | 2 539 604.00 | 1 000 000.00 | 3 539 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 704.00 | 4 617 704.00 | 214 000.00 | 4 831 704.00 |
VW T.V.A. | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818 024.00 | 7 702 559.00 | 1 115 465.00 | 8 818 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |