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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 861 800.00 | | 861 800.00 | 861 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 800.00 | | 861 800.00 | 861 800.00 |
072 Créances – Autres | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 427 250.00 | | 1 427 250.00 | 1 427 250.00 |
084 Disponibilités | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 503 149.00 | | 1 503 149.00 | 1 503 149.00 |
110 Total général Actif | 2 364 949.00 | | 2 364 949.00 | 2 364 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 861 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 210 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 354 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 364 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
280 Produits financiers | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 861 800.00 | | | 861 800.00 |