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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 18 147.00 | 7 179.00 | 25 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 17 911.00 | 24 533.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 258.00 | 10 680.00 | 21 578.00 | 32 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 270.00 | 46 738.00 | 68 532.00 | 115 270.00 |
BP En cours de production de services | 176 088.00 | | 176 088.00 | 176 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 865.00 | | 304 865.00 | 304 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 134.00 | 46 738.00 | 373 396.00 | 420 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
DH Report à nouveau | -192 799.00 | -397 654.00 | | -192 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 744.00 | 204 855.00 | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | -248.00 | -24 992.00 | | -248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 771.00 | 66 496.00 | | 38 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 30 010.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 668.00 | 233 231.00 | | 262 668.00 |
EA Autres dettes | 34 564.00 | 42 524.00 | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 645.00 | 372 262.00 | | 373 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 396.00 | 347 269.00 | | 373 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 818.00 | 372 262.00 | | 340 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 944.00 | 5 226.00 | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 505.00 | | 3 582.00 | 112 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 115 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 74 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 937.00 | | 3 582.00 | 71 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187.00 | 22 743.00 | 192.00 | 24 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 8 093.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 14 650.00 | 192.00 | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
VW T.V.A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 818.00 | 340 818.00 | | 340 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 7 250.00 | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | 12 266.00 | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 213 832.00 | 291 550.00 | | 213 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 542.00 | 90 071.00 | | 54 542.00 |
YT Sous‐traitance | 81 933.00 | 44 923.00 | | 81 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 514.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | 7 764.00 | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 037.00 | 206 873.00 | | 164 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 381.00 | 90 580.00 | | 56 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 449.00 | 438 809.00 | | 363 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |