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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AP Constructions | 6 656.00 | 3 999.00 | 2 657.00 | 6 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 5 578.00 | 1 206.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 8 892.00 | 7 668.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CF Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 301.00 | 21 202.00 | 123 099.00 | 144 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 130.00 | 8 725.00 | | 4 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853.00 | -4 595.00 | | -2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377.00 | 5 230.00 | | 2 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 521.00 | 24 386.00 | | 18 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136.00 | 213.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 80.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 207.00 | 91 621.00 | | 84 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 674.00 | 22 770.00 | | 16 674.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 225.00 | | 1 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 099.00 | 145 225.00 | | 123 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 458.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 195.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 264.00 | | -1 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653.00 | 4 595.00 | | -2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | 3 955.00 | 872.00 | 18 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 542.00 | 34 512.00 | 30.00 | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 722.00 | 108 251.00 | 12 471.00 | 120 722.00 |