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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 014.00 | 10 414.00 | 15 600.00 | 26 014.00 |
BZ Autres créances | 837 810.00 | | 837 810.00 | 837 810.00 |
CF Disponibilités | 582 290.00 | | 582 290.00 | 582 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 128.00 | | 1 421 128.00 | 1 421 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 143.00 | 10 414.00 | 1 436 728.00 | 1 447 143.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 421.00 | | | 261 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
DL TOTAL (I) | 701 439.00 | | | 701 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 288.00 | | | 735 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 728.00 | | | 1 436 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 288.00 | | | 735 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 837 811.00 | 837 811.00 | | 837 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 838.00 | 838 838.00 | | 838 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 289.00 | 735 289.00 | | 735 289.00 |