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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 7 840.00 | 10 825.00 | 18 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 687.00 | 13 340.00 | 62 347.00 | 75 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BZ Autres créances | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 757.00 | 13 340.00 | 193 417.00 | 206 757.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 405.00 | 33 099.00 | | 33 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | 306.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 44 758.00 | 41 655.00 | | 44 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 7.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 465.00 | | 33 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 978.00 | 30 361.00 | | 76 978.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 1 756.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 725.00 | 52 973.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 658.00 | 85 561.00 | | 148 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 417.00 | 127 216.00 | | 193 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 658.00 | 85 561.00 | | 148 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 447.00 | | 713 447.00 | 713 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 447.00 | | 713 447.00 | 713 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 976.00 | 12 067.00 | | 13 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 038.00 | 476 029.00 | | 714 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 935.00 | 475 723.00 | | 710 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | 306.00 | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 187.00 | | 17 500.00 | 58 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 022.00 | | 17 500.00 | 34 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 425.00 | 1 915.00 | | 11 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 1 915.00 | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 498.00 | 104 998.00 | 1 500.00 | 106 498.00 |
VW T.V.A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 257.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 3 218.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 32 615.00 | 27 336.00 | | 32 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 968.00 | 11 929.00 | | 11 968.00 |
YT Sous‐traitance | 553 687.00 | 358 010.00 | | 553 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 2 455.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 2 712.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 931.00 | 90 773.00 | | 137 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 130.00 | 53 575.00 | | 87 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 885.00 | 400 492.00 | | 601 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |