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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 102.00 | 244 152.00 | 271 950.00 | 516 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 406.00 | 465 264.00 | 865 142.00 | 1 330 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 331.00 | 721 225.00 | 1 137 106.00 | 1 858 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
CF Disponibilités | 926 478.00 | | 926 478.00 | 926 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 082.00 | | 1 207 082.00 | 1 207 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 414.00 | 721 225.00 | 2 344 189.00 | 3 065 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 230 563.00 | 250 477.00 | | 230 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 415.00 | 480 086.00 | | 443 415.00 |
DL TOTAL (I) | 686 077.00 | 742 663.00 | | 686 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 941.00 | 5 812.00 | | 3 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 466.00 | 7 337.00 | | 5 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 300.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 079.00 | 1 350 119.00 | | 1 101 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 870.00 | 1 001.00 | | 151 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 598.00 | 156 460.00 | | 198 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 774.00 | 192 710.00 | | 199 774.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 387.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 646.00 | 1 701 978.00 | | 1 652 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 189.00 | 2 451 978.00 | | 2 344 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 251 297.00 | | 4 251 297.00 | 4 251 297.00 |
FG Production vendue services | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 752.00 | | 4 317 752.00 | 4 317 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 092.00 | 18 979.00 | | 9 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 18 979.00 | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 3 897.00 | | 7 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | 6 350.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 141.00 | 10 247.00 | | 8 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 8 732.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 631.00 | 149 034.00 | | 133 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 764.00 | 5 801 209.00 | | 4 581 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 349.00 | 5 321 124.00 | | 4 138 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 415.00 | 480 086.00 | | 443 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 467.00 | | 8 529.00 | 1 864 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 665.00 | 1 858 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 1 857 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 318.00 | | 8 529.00 | 1 861 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 988.00 | 241 902.00 | 14 665.00 | 493 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | 1 825.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 854.00 | 241 902.00 | 12 840.00 | 490 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337.00 | | 1 872.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | | 1 872.00 | 7 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 079.00 | 250 420.00 | 850 659.00 | 1 101 079.00 |
VI Groupe et associés | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 646.00 | 801 987.00 | 850 659.00 | 1 652 646.00 |