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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 513.00 | | 929 513.00 | 929 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 924.00 | 43 765.00 | 950 160.00 | 993 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 061.00 | 42 294.00 | 153 766.00 | 196 061.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 398 596.00 | | 398 596.00 | 398 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 048.00 | 42 294.00 | 582 754.00 | 625 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 972.00 | 86 059.00 | 1 532 913.00 | 1 618 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DG Autres réserves | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 450 662.00 | | | 450 662.00 |
DP Provisions pour risques | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 787.00 | | | 538 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 791.00 | | | 212 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 206.00 | | | 1 009 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 913.00 | | | 1 532 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 599.00 | | | 479 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 787.00 | | | 538 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 704.00 | | 1 163 704.00 | 1 163 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 704.00 | | 1 163 704.00 | 1 163 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 075.00 | | | -73 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 321.00 | | | 1 184 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 126.00 | | | 1 127 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 838.00 | | 86.00 | 993 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 513.00 | | | 929 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | 86.00 | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 542.00 | 223.00 | | 43 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 542.00 | 223.00 | | 43 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
UX Autres créances clients | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VI Groupe et associés | 538 787.00 | 9 180.00 | 529 607.00 | 538 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 099.00 | 175 723.00 | 71 376.00 | 247 099.00 |
VW T.V.A. | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 206.00 | 479 599.00 | 529 607.00 | 1 009 206.00 |