| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 470.00 | 170.00 | 300.00 | 470.00 |
BN En cours de production de biens | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 224.00 | 170.00 | 85 054.00 | 85 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
DH Report à nouveau | | -1 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 28 997.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 46 282.00 | 30 575.00 | | 46 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 2 907.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | 19 846.00 | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 8 778.00 | | 12 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 772.00 | 35 847.00 | | 38 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 054.00 | 66 421.00 | | 85 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 772.00 | 35 847.00 | | 38 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
FM Production stockée | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | 229.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 479.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 479.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -479.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 3 536.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 473.00 | 235 078.00 | | 243 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 766.00 | 206 081.00 | | 227 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 28 997.00 | | 15 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | 300.00 | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 790.00 | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | 5 872.00 | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 19 862.00 | 19 641.00 | | 19 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | 287.00 | | 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 400.00 | 2 731.00 | | 16 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 238.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | 2 028.00 | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 697.00 | 25 646.00 | | 28 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 608.00 | 22 187.00 | | 22 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 116.00 | 28 531.00 | | 48 116.00 |