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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 547.00 | 37 405.00 | 1 142.00 | 38 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 385.00 | 24 788.00 | 9 597.00 | 34 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 699.00 | 86 505.00 | 65 195.00 | 151 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 214.00 | 148 697.00 | 184 517.00 | 333 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 062.00 | | 376 062.00 | 376 062.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CF Disponibilités | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 725.00 | | 462 725.00 | 462 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 939.00 | 148 697.00 | 647 242.00 | 795 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 706.00 | | | 257 706.00 |
DH Report à nouveau | | 195 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 008.00 | 62 067.00 | | 46 008.00 |
DL TOTAL (I) | 325 714.00 | 279 706.00 | | 325 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 430.00 | 150 000.00 | | 131 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 13 736.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 864.00 | 18 680.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 14 928.00 | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 724.00 | 122 742.00 | | 134 724.00 |
EA Autres dettes | 18 832.00 | 13 352.00 | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 528.00 | 333 438.00 | | 321 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 242.00 | 613 143.00 | | 647 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 392.00 | 183 438.00 | | 227 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 015.00 | | 786 015.00 | 786 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 015.00 | | 786 015.00 | 786 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | 23.00 | | 1 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | 11 000.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 5 125.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 5 125.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -5 125.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 18 233.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 415.00 | 715 088.00 | | 798 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 407.00 | 653 021.00 | | 752 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 008.00 | 62 067.00 | | 46 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 272.00 | 22 087.00 | | 27 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 012.00 | | 47 478.00 | 289 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 108 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 333 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 065.00 | | 19 019.00 | 167 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 400.00 | | 28 460.00 | 83 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 182.00 | 17 515.00 | | 131 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 965.00 | 1 440.00 | | 35 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | 16 075.00 | | 95 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UX Autres créances clients | 376 062.00 | 376 062.00 | | 376 062.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 430.00 | 37 294.00 | 94 136.00 | 131 430.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 186.00 | 442 186.00 | | 442 186.00 |
VW T.V.A. | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 664.00 | 207 528.00 | 94 136.00 | 301 664.00 |