| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 995 357.00 | 5 576 589.00 | 104 418 768.00 | 109 995 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193 141.00 | | 1 954 232.00 | 2 193 141.00 |
BT Marchandises | | | 238 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 840.00 | | 698 840.00 | 698 840.00 |
BZ Autres créances | 1 138 077.00 | | 1 138 077.00 | 1 138 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 613.00 | | 4 090 613.00 | 4 090 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 086 226.00 | 5 576 589.00 | 108 509 637.00 | 114 086 226.00 |
CU Autres participations | 109 995 357.00 | 5 576 589.00 | 104 418 768.00 | 109 995 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 394 391.00 | -4 220 540.00 | | -5 394 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 775 076.00 | -1 173 851.00 | | -2 775 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 532.00 | 4 655 609.00 | | 1 880 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 570 888.00 | 102 201 300.00 | | 103 570 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 796.00 | 153 107.00 | | 1 242 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 822.00 | 288 163.00 | | 1 630 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 598.00 | 16 095.00 | | 184 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 629 105.00 | 102 658 664.00 | | 106 629 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 509 637.00 | 107 314 273.00 | | 108 509 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FG Production vendue services | 69 679.00 | 1 867 646.00 | 1 937 325.00 | 69 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 079.00 | 1 867 646.00 | 1 987 725.00 | 120 079.00 |
FQ Autres produits | | | 19 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 775 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 875.00 | 954 836.00 | | 2 022 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 952.00 | 2 128 688.00 | | 4 797 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 775 076.00 | -1 173 851.00 | | -2 775 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 959 757.00 | | 1 035 600.00 | 108 959 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 995 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 995 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 959 757.00 | | 1 035 600.00 | 108 959 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576 589.00 | | | 5 576 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576 589.00 | | | 5 576 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 570 888.00 | | | 103 570 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 822.00 | 1 630 822.00 | | 1 630 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 796.00 | 1 242 796.00 | | 1 242 796.00 |
UX Autres créances clients | 698 840.00 | 698 840.00 | | 698 840.00 |
VB T. V. A. | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 199.00 | 1 006 199.00 | | 1 006 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 472.00 | 1 897 472.00 | | 1 897 472.00 |
VW T.V.A. | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 629 105.00 | 3 058 216.00 | | 106 629 105.00 |