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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 4 725.00 | 48.00 | 4 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 968.00 | 4 725.00 | 4 243.00 | 8 968.00 |
060 Stock marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
084 Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
110 Total général Actif | 77 690.00 | 4 725.00 | 72 965.00 | 77 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 968.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | | | 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
242 Autres charges externes. | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 882.00 | | | 25 882.00 |