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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 36 777.00 | 417.00 | 37 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 558.00 | 66 044.00 | 29 514.00 | 95 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 735.00 | 66 044.00 | 106 690.00 | 172 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077.00 | 340.00 | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 922.00 | 737.00 | | -173 922.00 |
DL TOTAL (I) | -139 845.00 | 34 077.00 | | -139 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 2 302.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 708.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 19 127.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 236.00 | 153 446.00 | | 201 236.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 5 585.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 536.00 | 182 169.00 | | 246 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 690.00 | 216 246.00 | | 106 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 936.00 | | | 244 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 9 621.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 9 621.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | -9 621.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 010.00 | 318 629.00 | | 174 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 933.00 | 317 892.00 | | 347 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 922.00 | 737.00 | | -173 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 977.00 | | 5 582.00 | 89 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | | 5 582.00 | 18 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 828.00 | 216.00 | | 65 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 828.00 | 216.00 | | 65 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 130.00 | 63 032.00 | 24 098.00 | 87 130.00 |
VW T.V.A. | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 536.00 | 244 936.00 | 1 600.00 | 246 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
ST Autres comptes | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 336.00 | | | 198 336.00 |