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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 12 296.00 | 5 121.00 | 17 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 466.00 | 13 345.00 | 5 121.00 | 18 466.00 |
060 Stock marchandises | 67 851.00 | 4 249.00 | 63 602.00 | 67 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 262.00 | 4 249.00 | 68 013.00 | 72 262.00 |
110 Total général Actif | 90 728.00 | 17 594.00 | 73 134.00 | 90 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
230 Autres produits | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 709.00 | | | 139 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -697.00 | | | -697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 612.00 | | | 6 612.00 |