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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 595 586.00 | | 595 586.00 | 595 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 982.00 | 12 403.00 | 10 578.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 100.00 | 365 093.00 | 36 008.00 | 401 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 187.00 | 395 708.00 | 754 479.00 | 1 150 187.00 |
BP En cours de production de services | 485 836.00 | | 485 836.00 | 485 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 740.00 | 58 275.00 | 833 465.00 | 891 740.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 713 681.00 | | 713 681.00 | 713 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 335.00 | 58 275.00 | 2 072 060.00 | 2 130 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 522.00 | 453 983.00 | 2 826 539.00 | 3 280 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 019.00 | 1 498 246.00 | | 1 537 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 473.00 | 338 773.00 | | 344 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 492.00 | 2 047 019.00 | | 2 091 492.00 |
DP Provisions pour risques | 36 924.00 | 40 437.00 | | 36 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 924.00 | 40 437.00 | | 36 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 590.00 | 211 110.00 | | 233 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 669.00 | 82 806.00 | | 58 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 31 441.00 | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 330.00 | 330 288.00 | | 369 330.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 124.00 | 655 645.00 | | 698 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 539.00 | 2 743 101.00 | | 2 826 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 454.00 | 572 839.00 | | 639 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 968.00 | | 2 325 968.00 | 2 325 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 968.00 | | 2 325 968.00 | 2 325 968.00 |
FM Production stockée | | | -46 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 778.00 | |
GE Autres charges | | | 28 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | 8 063.00 | | 8 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 136.00 | 103 348.00 | | 105 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 148.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 437.00 | 29 975.00 | | 40 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 566.00 | 30 123.00 | | 40 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 16 387.00 | | 6 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 924.00 | 40 437.00 | | 36 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 984.00 | 56 824.00 | | 42 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -26 700.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 767.00 | 92 505.00 | | 94 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 654.00 | 2 363 604.00 | | 2 432 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 181.00 | 2 024 831.00 | | 2 088 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 473.00 | 338 773.00 | | 344 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 694.00 | | 59 494.00 | 1 090 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 780.00 | | | 636 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 203.00 | | 31 898.00 | 369 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 711.00 | | 27 596.00 | 84 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 555.00 | 11 153.00 | | 384 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263.00 | 1 352.00 | | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 291.00 | 9 801.00 | | 355 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 437.00 | 36 924.00 | 40 437.00 | 40 437.00 |
6T Sur comptes clients | 108 870.00 | 23 778.00 | 74 373.00 | 108 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 870.00 | 23 778.00 | 74 373.00 | 108 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 307.00 | 60 701.00 | 114 810.00 | 149 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 778.00 | 74 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 924.00 | 40 437.00 | |