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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 330.00 | | 1 166 330.00 | 1 166 330.00 |
AN Terrains | 350 894.00 | 33 121.00 | 317 773.00 | 350 894.00 |
AP Constructions | 2 733 028.00 | 1 998 285.00 | 734 743.00 | 2 733 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 171.00 | 362 376.00 | 95 796.00 | 458 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 818.00 | 1 483 729.00 | 136 089.00 | 1 619 818.00 |
AX Avances et acomptes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 670.00 | 3 877 511.00 | 2 461 160.00 | 6 338 670.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 1 813 905.00 | | 1 813 905.00 | 1 813 905.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 376.00 | | 1 838 376.00 | 1 838 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 047.00 | 3 877 511.00 | 4 299 536.00 | 8 177 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 632.00 | 1 390 891.00 | | 1 742 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 312.00 | 451 741.00 | | 729 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 944.00 | 1 853 632.00 | | 2 482 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 186.00 | 1 624 254.00 | | 1 457 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 468.00 | 20 548.00 | | 16 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 122 642.00 | | 76 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 377.00 | 120 236.00 | | 197 377.00 |
EA Autres dettes | 55 315.00 | 172 644.00 | | 55 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 919.00 | 18 339.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 592.00 | 2 078 663.00 | | 1 816 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 536.00 | 3 932 295.00 | | 4 299 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 426.00 | 754 633.00 | | 685 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FG Production vendue services | 2 432 457.00 | | 2 432 457.00 | 2 432 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 138.00 | | 2 436 138.00 | 2 436 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | 14 803.00 | | 7 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 795.00 | 5 172.00 | | 7 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 9 975.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 12 164.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 620.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | 11 544.00 | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 882.00 | 174 034.00 | | 276 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 902.00 | 1 940 888.00 | | 2 452 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 590.00 | 1 489 147.00 | | 1 723 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 312.00 | 451 741.00 | | 729 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 759.00 | 113 045.00 | | 140 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 559.00 | | 90 284.00 | 6 258 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 6 338 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 5 164 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 330.00 | | | 1 174 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 170.00 | | 90 284.00 | 5 084 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 037.00 | 286 648.00 | 10 174.00 | 3 601 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 037.00 | 286 648.00 | 10 174.00 | 3 601 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 015.00 | 1 761 015.00 | | 1 761 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 186.00 | 326 021.00 | 1 086 827.00 | 1 457 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 273.00 | 1 817 273.00 | | 1 817 273.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 592.00 | 685 426.00 | 1 086 827.00 | 1 816 592.00 |