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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 448.00 | 102 456.00 | 437 991.00 | 540 448.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CF Disponibilités | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 839.00 | 102 456.00 | 804 382.00 | 906 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 739.00 | 102 456.00 | 1 304 282.00 | 1 406 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 630.00 | 576 539.00 | | 636 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 705.00 | 60 092.00 | | 59 705.00 |
DL TOTAL (I) | 707 335.00 | 647 630.00 | | 707 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 768.00 | 343 274.00 | | 348 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 7 267.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 229.00 | 158 573.00 | | 152 229.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 1 230.00 | | 14 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 773.00 | 59 500.00 | | 71 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 947.00 | 615 070.00 | | 596 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 282.00 | 1 262 700.00 | | 1 304 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 630.00 | | 718 630.00 | 718 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 630.00 | | 718 630.00 | 718 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 13 349.00 | | 12 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 128.00 | 752 921.00 | | 727 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 423.00 | 692 829.00 | | 667 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 705.00 | 60 092.00 | | 59 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 365.00 | 19 707.00 | 3 616.00 | 86 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 365.00 | 19 707.00 | 3 616.00 | 86 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 365.00 | 19 707.00 | 3 616.00 | 86 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 768.00 | 348 768.00 | | 348 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 741.00 | 566 741.00 | | 566 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 947.00 | 596 947.00 | | 596 947.00 |