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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 553.00 | 307.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 879 852.00 | | 879 852.00 | 879 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 030.00 | 297 825.00 | 142 205.00 | 440 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 343.00 | 299 378.00 | 1 045 965.00 | 1 345 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 592.00 | | 303 592.00 | 303 592.00 |
BZ Autres créances | 2 485 064.00 | | 2 485 064.00 | 2 485 064.00 |
CF Disponibilités | 15 159 521.00 | | 15 159 521.00 | 15 159 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 954 251.00 | | 17 954 251.00 | 17 954 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 299 594.00 | 299 378.00 | 19 000 216.00 | 19 299 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 567.00 | 604 567.00 | | 604 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 1 766 886.00 | 1 454 078.00 | | 1 766 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 584.00 | 312 808.00 | | 399 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 678.00 | 2 386 094.00 | | 2 785 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 749.00 | 182 166.00 | | 160 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 745.00 | 680 125.00 | | 559 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 882.00 | 391 612.00 | | 335 882.00 |
EA Autres dettes | 15 158 162.00 | 14 771 149.00 | | 15 158 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 214 538.00 | 16 025 052.00 | | 16 214 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 000 216.00 | 18 411 146.00 | | 19 000 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 076.00 | | 5 075 076.00 | 5 075 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 076.00 | | 5 075 076.00 | 5 075 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 078.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 600.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 664.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 4 231.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 612.00 | 122 108.00 | | 145 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 019.00 | 4 780 599.00 | | 5 129 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 435.00 | 4 467 791.00 | | 4 729 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 584.00 | 312 808.00 | | 399 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 300.00 | 41 078.00 | | 258 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 220.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 968.00 | 40 858.00 | | 256 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |