| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 496.00 | 7 809.00 | 8 687.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364.00 | 10 919.00 | 9 444.00 | 20 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 621.00 | 1 614.00 | 57 006.00 | 58 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 638.00 | 20 343.00 | 76 295.00 | 96 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 029.00 | 20 343.00 | 88 685.00 | 109 029.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 688.00 | -19 343.00 | | -12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | 6 654.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | -6 087.00 | -11 688.00 | | -6 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 409.00 | 59 729.00 | | 47 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 939.00 | 29 394.00 | | 30 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 5 955.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 1 152.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 773.00 | 96 231.00 | | 94 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 685.00 | 84 543.00 | | 88 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
FG Production vendue services | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 792.00 | 20 166.00 | | 13 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 795.00 | 20 180.00 | | 13 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 502.00 | 12 621.00 | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 12 627.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | 7 552.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 332.00 | 114 498.00 | | 123 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 731.00 | 107 843.00 | | 117 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | 6 654.00 | | 5 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 264.00 | | 20 444.00 | 93 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 96 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 069.00 | 95 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 194.00 | | 20 356.00 | 92 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | 88.00 | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 9 239.00 | 8 566.00 | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 9 239.00 | 8 566.00 | 19 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VI Groupe et associés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |