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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 035.00 | 491 756.00 | 151 279.00 | 643 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 214.00 | 116 624.00 | 45 591.00 | 162 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 288.00 | 609 418.00 | 196 870.00 | 806 288.00 |
BT Marchandises | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 442.00 | | 250 442.00 | 250 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 393.00 | | 424 393.00 | 424 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 681.00 | 609 418.00 | 621 263.00 | 1 230 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 288 538.00 | 288 538.00 | | 288 538.00 |
DH Report à nouveau | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 83 284.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 449 004.00 | 376 222.00 | | 449 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 833.00 | 90 216.00 | | 72 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 4 689.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 180.00 | | 40 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 402.00 | 61 884.00 | | 45 402.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 259.00 | 197 503.00 | | 172 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 263.00 | 573 725.00 | | 621 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 259.00 | 142 600.00 | | 172 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 253.00 | | 89 236.00 | 723 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 806 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 805 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 214.00 | | 89 236.00 | 722 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 840.00 | 68 745.00 | 1 167.00 | 541 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 801.00 | 68 745.00 | 1 167.00 | 540 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |