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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 3 184.00 | 2 357.00 | 5 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 380.00 | 7 144.00 | 18 236.00 | 25 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 38 875.00 | 21 495.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 542.00 | 49 204.00 | 45 338.00 | 94 542.00 |
BT Marchandises | 393 436.00 | | 393 436.00 | 393 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 185 931.00 | | 185 931.00 | 185 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 624.00 | | 700 624.00 | 700 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 166.00 | 49 204.00 | 745 962.00 | 795 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 480.00 | 82 309.00 | | 103 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | 21 171.00 | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 133 832.00 | 112 280.00 | | 133 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 609.00 | 90 000.00 | | 81 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 912.00 | 55 832.00 | | 52 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 097.00 | 2 800.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 18 294.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 44 488.00 | | 35 490.00 |
EA Autres dettes | 409 064.00 | 411 298.00 | | 409 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 130.00 | 622 711.00 | | 612 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 962.00 | 734 991.00 | | 745 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 704.00 | 529 911.00 | | 523 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 915.00 | | 438 915.00 | 438 915.00 |
FG Production vendue services | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 907.00 | | 557 907.00 | 557 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 2 864.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 515.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 069.00 | 506 067.00 | | 566 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 517.00 | 484 896.00 | | 544 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | 21 171.00 | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 260.00 | | 5 213.00 | 102 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931.00 | 94 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 963.00 | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 85 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 506.00 | | 5 213.00 | 87 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 921.00 | 12 213.00 | 12 931.00 | 49 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 1 400.00 | 5 963.00 | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 10 813.00 | 6 968.00 | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 064.00 | 409 064.00 | | 409 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 141.00 | 17 811.00 | 63 330.00 | 81 141.00 |
VI Groupe et associés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 507.00 | 124 507.00 | | 124 507.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 034.00 | 523 704.00 | 63 330.00 | 587 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 409.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 678.00 | 12 697.00 | | 34 678.00 |
ST Autres comptes | 100 743.00 | 61 502.00 | | 100 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 121.00 | 28 050.00 | | 25 121.00 |
YT Sous‐traitance | 13 199.00 | 15 621.00 | | 13 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | 2 409.00 | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 822.00 | 79 206.00 | | 83 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 778.00 | 16 848.00 | | 61 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 740.00 | 117 870.00 | | 173 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |