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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 2 164.00 | 3 480.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 644.00 | 206 664.00 | 50 980.00 | 257 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | 397.00 | 3 133.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 521 227.00 | | 521 227.00 | 521 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 779.00 | 397.00 | 534 382.00 | 534 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 424.00 | 207 062.00 | 585 362.00 | 792 424.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | 204 500.00 | 47 500.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 883.00 | -336 760.00 | | -8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 053.00 | 327 877.00 | | -9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 463 064.00 | 472 117.00 | | 463 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 988.00 | 126 813.00 | | 115 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 3 216.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | 2 568.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 298.00 | 132 598.00 | | 122 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 362.00 | 604 715.00 | | 585 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310.00 | 5 785.00 | | 6 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797.00 | 537 862.00 | | 3 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850.00 | 209 985.00 | | 12 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 053.00 | 327 877.00 | | -9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 617.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 617.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VI Groupe et associés | 115 988.00 | | 115 988.00 | 115 988.00 |
VP Divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 298.00 | 6 310.00 | 115 988.00 | 122 298.00 |