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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | 50 000.00 | 860 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 160.00 | 28 113.00 | 218 048.00 | 246 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 153.00 | 78 763.00 | 1 090 390.00 | 1 169 153.00 |
BT Marchandises | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 836.00 | 78 763.00 | 1 382 073.00 | 1 460 836.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 855.00 | 521 297.00 | | 593 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 969.00 | 72 558.00 | | 88 969.00 |
DL TOTAL (I) | 792 824.00 | 703 855.00 | | 792 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 043.00 | 33 039.00 | | 345 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 334.00 | 126 348.00 | | 116 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 176.00 | 91 444.00 | | 103 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 27 293.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 2 041.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 249.00 | 280 165.00 | | 589 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 073.00 | 984 020.00 | | 1 382 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 889.00 | 247 186.00 | | 296 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 628.00 | | 340 601.00 | 857 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 075.00 | 1 169 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 099.00 | 246 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 110 000.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 109.00 | | 228 801.00 | 46 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | 1 800.00 | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 299.00 | 12 830.00 | 19 366.00 | 35 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 299.00 | 12 830.00 | 19 366.00 | 35 299.00 |