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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 633.00 | 135 472.00 | 137 160.00 | 272 633.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 783.00 | 135 472.00 | 137 310.00 | 272 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
072 Créances – Autres | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
084 Disponibilités | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
110 Total général Actif | 463 536.00 | 135 472.00 | 328 064.00 | 463 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -449.00 | | | -449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
252 Charges sociales | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 361.00 | | | 204 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 099.00 | | | 3 099.00 |