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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 887.00 | 52 738.00 | 16 149.00 | 68 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 45 834.00 | 21 115.00 | 66 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 975.00 | 99 562.00 | 54 413.00 | 153 975.00 |
BN En cours de production de biens | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 348.00 | 2 321.00 | 104 027.00 | 106 348.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 635.00 | 2 321.00 | 225 314.00 | 227 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 610.00 | 101 883.00 | 279 727.00 | 381 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 522.00 | -12 476.00 | | -105 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | -93 045.00 | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 148 887.00 | 134 977.00 | | 148 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | 10 598.00 | | 3 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 051.00 | 39 183.00 | | 31 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 310.00 | 100 854.00 | | 84 310.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | 32 118.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 840.00 | 184 005.00 | | 130 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 727.00 | 318 983.00 | | 279 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 840.00 | 184 005.00 | | 130 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 632.00 | | 737 632.00 | 737 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 632.00 | | 737 632.00 | 737 632.00 |
FM Production stockée | | | 20 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 752.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 752.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -752.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 430.00 | 679 028.00 | | 758 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 521.00 | 772 074.00 | | 744 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 909.00 | -93 045.00 | | 13 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 686.00 | | 2 290.00 | 151 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 546.00 | | 2 290.00 | 133 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 202.00 | 15 360.00 | | 84 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 212.00 | 15 360.00 | | 83 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
VW T.V.A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |